有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
(2023年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 54,469,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,342,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,156,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6696 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 27,706,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,587,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,119,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,852,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5919 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,626,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,522,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,989,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4900 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
