有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(2021年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 26,907,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,897,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,939,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6264 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,703,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,533,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,169,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,697,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7887 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,014,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,014,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,798,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1839 | 円 |
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