有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
(2024年4月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 60,649,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,546,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,314,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7356 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 27,349,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,478,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,870,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,108,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6003 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 74,921,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,850,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,393,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6861 | 円 |
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