有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2018年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,798,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,787,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,684,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6408 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,155,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,392,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,762,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,909,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7890 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,507,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,507,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,809,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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