有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 276,619 |
| 信託現金及び信託預金 | 705,877 |
| 営業未収入金 | 4,243 |
| 前払費用 | 42,931 |
| 未収消費税等 | 144,140 |
| 繰延税金資産 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,173,839 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 20,131,994 |
| 減価償却累計額 | △351,345 |
| 信託建物(純額) | 19,780,648 |
| 信託機械及び装置 | 358,415 |
| 減価償却累計額 | △10,831 |
| 信託機械及び装置(純額) | 347,584 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,894 |
| 減価償却累計額 | △396 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,498 |
| 信託土地 | 12,477,166 |
| 有形固定資産合計 | 32,607,898 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,284 |
| 長期前払費用 | 98,327 |
| 投資その他の資産合計 | 108,611 |
| 固定資産合計 | 32,716,510 |
| 資産合計 | 33,890,349 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 72,714 |
| 短期借入金 | 1,162,000 |
| 未払金 | 161,846 |
| 未払費用 | 1,166 |
| 未払法人税等 | 1,581 |
| 前受金 | 143,550 |
| 預り金 | 12,870 |
| 流動負債合計 | 1,555,730 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 16,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 150,602 |
| 固定負債合計 | 16,150,602 |
| 負債合計 | 17,706,332 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 16,015,052 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 168,963 |
| 剰余金合計 | 168,963 |
| 投資主資本合計 | 16,184,016 |
| 純資産合計 | ※1 16,184,016 |
| 負債純資産合計 | 33,890,349 |
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