訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/08/01-2021/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,691,159 | 2,490,107 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,783,331 | 1,932,211 |
| 営業未収入金 | 12,610 | 21,473 |
| 前払費用 | 145,837 | 149,370 |
| 未収消費税等 | - | 157,007 |
| その他 | 16,860 | 1,912 |
| 流動資産合計 | 3,649,798 | 4,752,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,749,232 | 8,685,599 |
| 減価償却累計額 | △449,668 | △557,709 |
| 建物(純額) | 7,299,564 | 8,127,890 |
| 構築物 | 4,739 | 6,467 |
| 減価償却累計額 | △413 | △660 |
| 構築物(純額) | 4,326 | 5,807 |
| 機械及び装置 | 8,219 | 9,312 |
| 減価償却累計額 | △620 | △894 |
| 機械及び装置(純額) | 7,598 | 8,417 |
| 工具、器具及び備品 | 23,029 | 28,590 |
| 減価償却累計額 | △5,274 | △7,257 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,755 | 21,332 |
| 土地 | 8,283,777 | 9,466,655 |
| 信託建物 | 51,165,615 | 53,432,074 |
| 減価償却累計額 | △4,413,439 | △4,759,005 |
| 信託建物(純額) | 46,752,175 | 48,673,068 |
| 信託構築物 | 22,949 | 23,742 |
| 減価償却累計額 | △4,780 | △5,828 |
| 信託構築物(純額) | 18,169 | 17,914 |
| 信託機械及び装置 | 612,559 | 604,492 |
| 減価償却累計額 | △106,834 | △108,404 |
| 信託機械及び装置(純額) | 505,724 | 496,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 99,602 | 115,361 |
| 減価償却累計額 | △30,399 | △35,647 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 69,203 | 79,714 |
| 信託土地 | 48,833,433 | 53,453,128 |
| 信託建設仮勘定 | 2,255 | - |
| 有形固定資産合計 | 111,793,983 | 120,350,019 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,575 | 3,119 |
| 無形固定資産合計 | 3,575 | 3,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 20 | 7 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,811 | 11,464 |
| 長期前払費用 | 332,934 | 330,063 |
| 投資その他の資産合計 | 343,767 | 341,535 |
| 固定資産合計 | 112,141,326 | 120,694,674 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,043 | 23,518 |
| 投資法人債発行費 | 13,199 | 27,980 |
| 繰延資産合計 | 36,242 | 51,499 |
| 資産合計 | 115,827,368 | 125,498,254 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 160,318 | 290,752 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,200,000 | 10,550,000 |
| 未払金 | 65,579 | 90,334 |
| 未払費用 | 1,233 | 5,276 |
| 未払分配金 | 11,891 | 12,573 |
| 未払消費税等 | 49,273 | - |
| 未払法人税等 | 1,037 | 751 |
| 前受金 | 554,314 | 593,774 |
| 預り金 | 13,610 | 14,477 |
| 流動負債合計 | 9,057,257 | 11,557,941 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金 | 49,785,000 | 50,185,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 69,643 | 74,089 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 422,886 | 448,249 |
| 固定負債合計 | 51,277,529 | 53,407,338 |
| 負債合計 | 60,334,787 | 64,965,280 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 55,572,247 | 60,284,277 |
| 出資総額控除額 | △1,527,769 | △1,759,476 |
| 出資総額(純額) | 54,044,477 | 58,524,801 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,448,102 | 2,008,173 |
| 剰余金合計 | 1,448,102 | 2,008,173 |
| 投資主資本合計 | 55,492,580 | 60,532,974 |
| 純資産合計 | ※1 55,492,580 | ※1 60,532,974 |
| 負債純資産合計 | 115,827,368 | 125,498,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
