有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,299,005 | 5,189,892 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,644,160 | 2,601,687 |
| 営業未収入金 | 17,780 | 23,700 |
| 前払費用 | 206,411 | 203,152 |
| 未収消費税等 | - | 56,430 |
| 未収還付法人税等 | 1,976 | 1,935 |
| その他 | 11,632 | 37,544 |
| 流動資産合計 | 6,180,966 | 8,114,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,157,968 | 12,997,617 |
| 減価償却累計額 | △1,517,888 | △1,642,899 |
| 建物(純額) | 11,640,079 | 11,354,717 |
| 構築物 | 9,419 | 9,419 |
| 減価償却累計額 | △3,431 | △3,902 |
| 構築物(純額) | 5,988 | 5,517 |
| 機械及び装置 | 30,342 | 30,342 |
| 減価償却累計額 | △7,263 | △8,305 |
| 機械及び装置(純額) | 23,079 | 22,036 |
| 工具、器具及び備品 | 97,397 | 112,222 |
| 減価償却累計額 | △58,333 | △68,452 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,064 | 43,770 |
| 土地 | 14,001,365 | 13,928,173 |
| 信託建物 | 76,804,100 | 76,036,762 |
| 減価償却累計額 | △10,297,703 | △11,052,023 |
| 信託建物(純額) | 66,506,397 | 64,984,739 |
| 信託構築物 | 12,632 | 12,632 |
| 減価償却累計額 | △7,463 | △8,061 |
| 信託構築物(純額) | 5,169 | 4,570 |
| 信託機械及び装置 | 834,302 | 817,916 |
| 減価償却累計額 | △252,032 | △269,287 |
| 信託機械及び装置(純額) | 582,269 | 548,628 |
| 信託工具、器具及び備品 | 514,774 | 558,241 |
| 減価償却累計額 | △305,954 | △350,444 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 208,819 | 207,796 |
| 信託土地 | 79,796,042 | 78,785,646 |
| 有形固定資産合計 | 172,808,275 | 169,885,598 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,941 | 2,595 |
| 無形固定資産合計 | 2,941 | 2,595 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 25 | 2 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,298 | 11,136 |
| 長期前払費用 | 400,994 | 405,856 |
| 投資その他の資産合計 | 512,318 | 516,994 |
| 固定資産合計 | 173,323,535 | 170,405,188 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 21,033 | 13,807 |
| 投資法人債発行費 | 26,895 | 22,307 |
| 繰延資産合計 | 47,928 | 36,114 |
| 資産合計 | 179,552,430 | 178,555,647 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 743,490 | 448,676 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,320,000 | 15,500,000 |
| 未払金 | 135,455 | 122,008 |
| 未払費用 | 5,577 | 5,764 |
| 未払分配金 | 15,391 | 16,899 |
| 未払消費税等 | 212,223 | - |
| 未払法人税等 | 764 | 618 |
| 前受金 | 901,799 | 887,713 |
| 預り金 | 18,381 | 20,695 |
| 流動負債合計 | 19,053,084 | 18,702,376 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金 | 71,730,000 | 71,550,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 82,939 | 83,371 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 502,457 | 493,467 |
| 固定負債合計 | 75,215,396 | 75,026,838 |
| 負債合計 | 94,268,480 | 93,729,215 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 86,115,681 | 86,115,681 |
| 出資総額控除額 | △3,461,232 | △3,491,077 |
| 出資総額(純額) | 82,654,448 | 82,624,603 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,629,500 | 2,201,828 |
| 剰余金合計 | 2,629,500 | 2,201,828 |
| 投資主資本合計 | 85,283,949 | 84,826,432 |
| 純資産合計 | ※1 85,283,949 | ※1 84,826,432 |
| 負債純資産合計 | 179,552,430 | 178,555,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
