有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 693,393 | 649,743 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,012,187 | 991,688 |
| 営業未収入金 | 7,807 | 5,175 |
| 前払費用 | 66,960 | 67,979 |
| 未収消費税等 | 61,006 | - |
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| その他 | 1,794 | 132 |
| 流動資産合計 | 1,843,165 | 1,714,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,197,790 | 2,204,081 |
| 減価償却累計額 | △25,180 | △50,553 |
| 建物(純額) | 2,172,609 | 2,153,527 |
| 工具、器具及び備品 | 686 | 686 |
| 減価償却累計額 | △46 | △136 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 640 | 549 |
| 土地 | 1,521,625 | 1,523,123 |
| 信託建物 | 29,808,193 | 29,829,883 |
| 減価償却累計額 | △1,016,837 | △1,413,203 |
| 信託建物(純額) | 28,791,355 | 28,416,680 |
| 信託構築物 | 518 | 7,638 |
| 減価償却累計額 | △5 | △131 |
| 信託構築物(純額) | 513 | 7,507 |
| 信託機械及び装置 | 468,125 | 468,125 |
| 減価償却累計額 | △30,290 | △41,580 |
| 信託機械及び装置(純額) | 437,835 | 426,544 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,250 | 24,415 |
| 減価償却累計額 | △1,848 | △3,473 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,401 | 20,942 |
| 信託土地 | 20,879,603 | 20,879,603 |
| 有形固定資産合計 | 53,813,584 | 53,428,479 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,712 | 250,000 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,445 | 10,455 |
| 長期前払費用 | 113,096 | 83,008 |
| 投資その他の資産合計 | 125,254 | 343,463 |
| 固定資産合計 | 53,938,839 | 53,771,943 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,246 | 18,632 |
| 投資法人債発行費 | 23,516 | 20,188 |
| 繰延資産合計 | 46,763 | 38,821 |
| 資産合計 | 55,828,768 | 55,525,499 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 113,842 | 94,166 |
| 短期借入金 | 550,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,000,000 |
| 未払金 | 26,600 | 17,588 |
| 未払費用 | 6,300 | 6,512 |
| 未払分配金 | 3,719 | 9,616 |
| 未払消費税等 | - | 8,001 |
| 未払法人税等 | 936 | 699 |
| 前受金 | 256,642 | 258,657 |
| 預り金 | 3,626 | 4,792 |
| 流動負債合計 | 961,667 | 5,800,034 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 27,200,000 | 22,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 30,446 | 30,538 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 239,418 | 232,324 |
| 固定負債合計 | 28,469,865 | 23,462,862 |
| 負債合計 | 29,431,533 | 29,262,896 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 26,015,517 | 26,015,517 |
| 出資総額控除額 | △223,449 | △366,930 |
| 出資総額(純額) | 25,792,068 | 25,648,587 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 605,166 | 614,015 |
| 剰余金合計 | 605,166 | 614,015 |
| 投資主資本合計 | 26,397,234 | 26,262,602 |
| 純資産合計 | ※1 26,397,234 | ※1 26,262,602 |
| 負債純資産合計 | 55,828,768 | 55,525,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
