有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,188,834 | 3,299,005 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,452,973 | 2,644,160 |
| 営業未収入金 | 19,496 | 17,780 |
| 前払費用 | 210,865 | 206,411 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,976 |
| その他 | 43,089 | 11,632 |
| 流動資産合計 | 6,915,259 | 6,180,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,385,992 | 13,157,968 |
| 減価償却累計額 | △1,417,834 | △1,517,888 |
| 建物(純額) | 10,968,158 | 11,640,079 |
| 構築物 | 8,267 | 9,419 |
| 減価償却累計額 | △2,989 | △3,431 |
| 構築物(純額) | 5,277 | 5,988 |
| 機械及び装置 | 34,294 | 30,342 |
| 減価償却累計額 | △7,415 | △7,263 |
| 機械及び装置(純額) | 26,879 | 23,079 |
| 工具、器具及び備品 | 94,575 | 97,397 |
| 減価償却累計額 | △54,437 | △58,333 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,138 | 39,064 |
| 土地 | 13,216,115 | 14,001,365 |
| 信託建物 | 73,400,386 | 76,804,100 |
| 減価償却累計額 | △9,786,390 | △10,297,703 |
| 信託建物(純額) | 63,613,996 | 66,506,397 |
| 信託構築物 | 13,622 | 12,632 |
| 減価償却累計額 | △7,099 | △7,463 |
| 信託構築物(純額) | 6,523 | 5,169 |
| 信託機械及び装置 | 801,992 | 834,302 |
| 減価償却累計額 | △233,581 | △252,032 |
| 信託機械及び装置(純額) | 568,410 | 582,269 |
| 信託工具、器具及び備品 | 475,517 | 514,774 |
| 減価償却累計額 | △266,445 | △305,954 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 209,072 | 208,819 |
| 信託土地 | 75,090,140 | 79,796,042 |
| 有形固定資産合計 | 163,744,712 | 172,808,275 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,287 | 2,941 |
| 無形固定資産合計 | 3,287 | 2,941 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 10 | 25 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,730 | 11,298 |
| 長期前払費用 | 362,790 | 400,994 |
| 投資その他の資産合計 | 474,531 | 512,318 |
| 固定資産合計 | 164,222,532 | 173,323,535 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,294 | 21,033 |
| 投資法人債発行費 | 31,558 | 26,895 |
| 繰延資産合計 | 39,853 | 47,928 |
| 資産合計 | 171,177,644 | 179,552,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 473,289 | 743,490 |
| 短期借入金 | - | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,550,000 | 14,320,000 |
| 未払金 | 102,871 | 135,455 |
| 未払費用 | 4,890 | 5,577 |
| 未払分配金 | 16,003 | 15,391 |
| 未払消費税等 | 17,218 | 212,223 |
| 未払法人税等 | 346 | 764 |
| 前受金 | 849,058 | 901,799 |
| 預り金 | 17,680 | 18,381 |
| 流動負債合計 | 16,031,360 | 19,053,084 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金 | 66,500,000 | 71,730,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 85,702 | 82,939 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 492,448 | 502,457 |
| 固定負債合計 | 71,678,150 | 75,215,396 |
| 負債合計 | 87,709,511 | 94,268,480 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,710,081 | 86,115,681 |
| 出資総額控除額 | △3,211,292 | △3,461,232 |
| 出資総額(純額) | 81,498,789 | 82,654,448 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,969,344 | 2,629,500 |
| 剰余金合計 | 1,969,344 | 2,629,500 |
| 投資主資本合計 | 83,468,133 | 85,283,949 |
| 純資産合計 | ※1 83,468,133 | ※1 85,283,949 |
| 負債純資産合計 | 171,177,644 | 179,552,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
