訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/02/01-2022/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,051,921 | 2,957,767 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,365,556 | 2,297,766 |
| 営業未収入金 | 12,081 | 12,085 |
| 前払費用 | 192,540 | 192,136 |
| 未収消費税等 | 34,367 | - |
| その他 | 935 | 47,022 |
| 流動資産合計 | 5,657,402 | 5,506,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,579,150 | 11,110,677 |
| 減価償却累計額 | △806,201 | △945,589 |
| 建物(純額) | 9,772,948 | 10,165,088 |
| 構築物 | 6,682 | 8,049 |
| 減価償却累計額 | △1,265 | △1,590 |
| 構築物(純額) | 5,416 | 6,459 |
| 機械及び装置 | 28,187 | 28,187 |
| 減価償却累計額 | △2,172 | △3,121 |
| 機械及び装置(純額) | 26,014 | 25,065 |
| 工具、器具及び備品 | 46,397 | 56,818 |
| 減価償却累計額 | △15,362 | △21,683 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,034 | 35,135 |
| 土地 | 11,448,470 | 11,623,401 |
| 信託建物 | 63,719,516 | 64,235,521 |
| 減価償却累計額 | △6,063,274 | △6,618,156 |
| 信託建物(純額) | 57,656,242 | 57,617,365 |
| 信託構築物 | 23,889 | 14,572 |
| 減価償却累計額 | △7,947 | △4,768 |
| 信託構築物(純額) | 15,941 | 9,804 |
| 信託機械及び装置 | 718,896 | 715,257 |
| 減価償却累計額 | △136,680 | △154,169 |
| 信託機械及び装置(純額) | 582,216 | 561,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 199,327 | 236,394 |
| 減価償却累計額 | △67,628 | △88,230 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,699 | 148,163 |
| 信託土地 | 68,982,135 | 69,334,241 |
| 有形固定資産合計 | 148,652,120 | 149,525,814 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,206 | 1,749 |
| 無形固定資産合計 | 2,206 | 1,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 8 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,746 | 11,699 |
| 長期前払費用 | 446,732 | 419,456 |
| 投資その他の資産合計 | 458,487 | 431,174 |
| 固定資産合計 | 149,112,814 | 149,958,738 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 41,607 | 30,249 |
| 投資法人債発行費 | 37,689 | 32,375 |
| 繰延資産合計 | 79,297 | 62,625 |
| 資産合計 | 154,849,513 | 155,528,142 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 470,534 | 499,317 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,385,000 | 10,685,000 |
| 未払金 | 88,883 | 105,587 |
| 未払費用 | 4,711 | 6,652 |
| 未払分配金 | 15,255 | 16,729 |
| 未払消費税等 | - | 119,656 |
| 未払法人税等 | 788 | 964 |
| 前受金 | 738,479 | 754,375 |
| 預り金 | 13,365 | 15,837 |
| 流動負債合計 | 12,717,019 | 13,204,121 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金 | 62,350,000 | 62,550,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 86,090 | 85,549 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 514,561 | 497,990 |
| 固定負債合計 | 66,150,651 | 66,333,539 |
| 負債合計 | 78,867,671 | 79,537,661 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,264,169 | 76,264,169 |
| 出資総額控除額 | △2,114,927 | △2,409,694 |
| 出資総額(純額) | 74,149,242 | 73,854,475 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,832,599 | 2,136,006 |
| 剰余金合計 | 1,832,599 | 2,136,006 |
| 投資主資本合計 | 75,981,842 | 75,990,481 |
| 純資産合計 | ※1 75,981,842 | ※1 75,990,481 |
| 負債純資産合計 | 154,849,513 | 155,528,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
