訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,490,107 | 2,780,018 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,932,211 | 1,872,773 |
| 営業未収入金 | 21,473 | 11,228 |
| 前払費用 | 149,370 | 156,253 |
| 未収消費税等 | 157,007 | - |
| その他 | 1,912 | 43,805 |
| 流動資産合計 | 4,752,081 | 4,864,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,685,599 | 9,125,702 |
| 減価償却累計額 | △557,709 | △672,589 |
| 建物(純額) | 8,127,890 | 8,453,113 |
| 構築物 | 6,467 | 6,682 |
| 減価償却累計額 | △660 | △959 |
| 構築物(純額) | 5,807 | 5,722 |
| 機械及び装置 | 9,312 | 9,312 |
| 減価償却累計額 | △894 | △1,230 |
| 機械及び装置(純額) | 8,417 | 8,082 |
| 工具、器具及び備品 | 28,590 | 36,400 |
| 減価償却累計額 | △7,257 | △10,466 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,332 | 25,934 |
| 土地 | 9,466,655 | 10,061,976 |
| 信託建物 | 53,432,074 | 52,952,836 |
| 減価償却累計額 | △4,759,005 | △5,283,335 |
| 信託建物(純額) | 48,673,068 | 47,669,501 |
| 信託構築物 | 23,742 | 23,105 |
| 減価償却累計額 | △5,828 | △6,845 |
| 信託構築物(純額) | 17,914 | 16,259 |
| 信託機械及び装置 | 604,492 | 585,635 |
| 減価償却累計額 | △108,404 | △117,805 |
| 信託機械及び装置(純額) | 496,088 | 467,829 |
| 信託工具、器具及び備品 | 115,361 | 151,630 |
| 減価償却累計額 | △35,647 | △46,920 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 79,714 | 104,710 |
| 信託土地 | 53,453,128 | 52,872,589 |
| 有形固定資産合計 | 120,350,019 | 119,685,721 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,119 | 2,662 |
| 無形固定資産合計 | 3,119 | 2,662 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,464 | 11,588 |
| 長期前払費用 | 330,063 | 323,676 |
| 投資その他の資産合計 | 341,535 | 335,282 |
| 固定資産合計 | 120,694,674 | 120,023,666 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,518 | 15,283 |
| 投資法人債発行費 | 27,980 | 23,599 |
| 繰延資産合計 | 51,499 | 38,883 |
| 資産合計 | 125,498,254 | 124,926,629 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 290,752 | 271,247 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,550,000 | 10,700,000 |
| 未払金 | 90,334 | 70,553 |
| 未払費用 | 5,276 | 3,237 |
| 未払分配金 | 12,573 | 14,525 |
| 未払消費税等 | - | 81,725 |
| 未払法人税等 | 751 | 965 |
| 前受金 | 593,774 | 598,581 |
| 預り金 | 14,477 | 14,654 |
| 流動負債合計 | 11,557,941 | 11,755,492 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金 | 50,185,000 | 50,035,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 74,089 | 78,890 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 448,249 | 439,113 |
| 固定負債合計 | 53,407,338 | 53,253,003 |
| 負債合計 | 64,965,280 | 65,008,495 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 60,284,277 | 60,284,277 |
| 出資総額控除額 | △1,759,476 | △1,882,222 |
| 出資総額(純額) | 58,524,801 | 58,402,055 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,008,173 | 1,516,078 |
| 剰余金合計 | 2,008,173 | 1,516,078 |
| 投資主資本合計 | 60,532,974 | 59,918,134 |
| 純資産合計 | ※1 60,532,974 | ※1 59,918,134 |
| 負債純資産合計 | 125,498,254 | 124,926,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
