有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,189,892 | 4,564,746 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,601,687 | 2,665,037 |
| 営業未収入金 | 23,700 | 23,056 |
| 前払費用 | 203,152 | 247,391 |
| 未収消費税等 | 56,430 | - |
| 未収還付法人税等 | 1,935 | 3,541 |
| その他 | 37,544 | 126,379 |
| 流動資産合計 | 8,114,344 | 7,630,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,997,617 | 12,274,350 |
| 減価償却累計額 | △1,642,899 | △1,668,742 |
| 建物(純額) | 11,354,717 | 10,605,608 |
| 構築物 | 9,419 | 10,849 |
| 減価償却累計額 | △3,902 | △4,433 |
| 構築物(純額) | 5,517 | 6,416 |
| 機械及び装置 | 30,342 | 30,342 |
| 減価償却累計額 | △8,305 | △9,348 |
| 機械及び装置(純額) | 22,036 | 20,993 |
| 工具、器具及び備品 | 112,222 | 114,479 |
| 減価償却累計額 | △68,452 | △70,109 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,770 | 44,369 |
| 土地 | 13,928,173 | 13,212,379 |
| 信託建物 | 76,036,762 | 76,553,896 |
| 減価償却累計額 | △11,052,023 | △11,029,999 |
| 信託建物(純額) | 64,984,739 | 65,523,896 |
| 信託構築物 | 12,632 | 17,770 |
| 減価償却累計額 | △8,061 | △8,791 |
| 信託構築物(純額) | 4,570 | 8,979 |
| 信託機械及び装置 | 817,916 | 877,394 |
| 減価償却累計額 | △269,287 | △264,221 |
| 信託機械及び装置(純額) | 548,628 | 613,173 |
| 信託工具、器具及び備品 | 558,241 | 549,714 |
| 減価償却累計額 | △350,444 | △363,381 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 207,796 | 186,332 |
| 信託土地 | 78,785,646 | 81,599,194 |
| 有形固定資産合計 | 169,885,598 | 171,821,345 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,595 | 2,249 |
| 無形固定資産合計 | 2,595 | 2,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,000 | - |
| 繰延税金資産 | 2 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,136 | 11,136 |
| 長期前払費用 | 405,856 | 448,566 |
| 投資その他の資産合計 | 516,994 | 459,716 |
| 固定資産合計 | 170,405,188 | 172,283,310 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,807 | 10,574 |
| 投資法人債発行費 | 22,307 | 18,095 |
| 繰延資産合計 | 36,114 | 28,670 |
| 資産合計 | 178,555,647 | 179,942,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 448,676 | 635,850 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,700,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 16,530,000 |
| 未払金 | 122,008 | 161,359 |
| 未払費用 | 5,764 | 8,650 |
| 未払分配金 | 16,899 | 15,632 |
| 未払消費税等 | - | 269,137 |
| 未払法人税等 | 618 | 691 |
| 前受金 | 887,713 | 906,931 |
| 預り金 | 20,695 | 21,308 |
| 流動負債合計 | 18,702,376 | 18,549,562 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金 | 71,550,000 | 72,220,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 83,371 | 78,257 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 493,467 | 493,838 |
| 固定負債合計 | 75,026,838 | 75,692,095 |
| 負債合計 | 93,729,215 | 94,241,658 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 86,115,681 | 86,115,681 |
| 出資総額控除額 | △3,491,077 | △3,683,793 |
| 出資総額(純額) | 82,624,603 | 82,431,887 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,201,828 | 3,268,588 |
| 剰余金合計 | 2,201,828 | 3,268,588 |
| 投資主資本合計 | 84,826,432 | 85,700,476 |
| 純資産合計 | ※1 84,826,432 | ※1 85,700,476 |
| 負債純資産合計 | 178,555,647 | 179,942,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
