有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,617,126 | 3,308,339 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,455,340 | 2,452,686 |
| 営業未収入金 | 24,140 | 14,335 |
| 前払費用 | 215,109 | 207,471 |
| その他 | 3,198 | 2,916 |
| 流動資産合計 | 6,314,915 | 5,985,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,745,431 | 12,345,886 |
| 減価償却累計額 | △1,180,600 | △1,264,409 |
| 建物(純額) | 11,564,830 | 11,081,476 |
| 構築物 | 8,267 | 8,267 |
| 減価償却累計額 | △2,162 | △2,575 |
| 構築物(純額) | 6,104 | 5,691 |
| 機械及び装置 | 32,788 | 32,788 |
| 減価償却累計額 | △5,262 | △6,332 |
| 機械及び装置(純額) | 27,525 | 26,455 |
| 工具、器具及び備品 | 72,216 | 81,666 |
| 減価償却累計額 | △32,605 | △42,877 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,610 | 38,789 |
| 土地 | 13,664,715 | 13,216,115 |
| 信託建物 | 71,608,771 | 73,438,575 |
| 減価償却累計額 | △8,222,358 | △8,958,962 |
| 信託建物(純額) | 63,386,412 | 64,479,613 |
| 信託構築物 | 14,572 | 14,572 |
| 減価償却累計額 | △6,119 | △6,795 |
| 信託構築物(純額) | 8,453 | 7,777 |
| 信託機械及び装置 | 798,771 | 799,823 |
| 減価償却累計額 | △195,326 | △212,593 |
| 信託機械及び装置(純額) | 603,445 | 587,229 |
| 信託工具、器具及び備品 | 350,578 | 407,581 |
| 減価償却累計額 | △165,270 | △213,317 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 185,307 | 194,264 |
| 信託土地 | 75,142,697 | 75,790,460 |
| 有形固定資産合計 | 164,629,103 | 165,427,872 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 836 | 380 |
| 無形固定資産合計 | 836 | 380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 5 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,745 | 11,730 |
| 長期前払費用 | 426,158 | 394,088 |
| 投資その他の資産合計 | 437,909 | 505,831 |
| 固定資産合計 | 165,067,849 | 165,934,084 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 29,331 | 18,744 |
| 投資法人債発行費 | 40,122 | 36,171 |
| 繰延資産合計 | 69,453 | 54,915 |
| 資産合計 | 171,452,218 | 171,974,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 641,878 | 809,809 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,800,000 | 12,500,000 |
| 未払金 | 110,527 | 121,734 |
| 未払費用 | 4,765 | 4,818 |
| 未払分配金 | 15,964 | 15,380 |
| 未払消費税等 | 96,161 | 37,372 |
| 未払法人税等 | 712 | 859 |
| 前受金 | 841,502 | 852,853 |
| 預り金 | 17,078 | 15,176 |
| 流動負債合計 | 13,528,590 | 14,358,005 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 68,750,000 | 68,550,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 90,779 | 86,351 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 502,077 | 498,646 |
| 固定負債合計 | 73,942,857 | 73,734,997 |
| 負債合計 | 87,471,448 | 88,093,003 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,710,081 | 84,710,081 |
| 出資総額控除額 | △2,878,317 | △3,067,869 |
| 出資総額(純額) | 81,831,763 | 81,642,211 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,149,006 | 2,239,534 |
| 剰余金合計 | 2,149,006 | 2,239,534 |
| 投資主資本合計 | 83,980,770 | 83,881,745 |
| 純資産合計 | ※1 83,980,770 | ※1 83,881,745 |
| 負債純資産合計 | 171,452,218 | 171,974,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
