有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年7月31日) | 当期 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 649,743 | 680,374 |
| 信託現金及び信託預金 | 991,688 | 975,119 |
| 営業未収入金 | 5,175 | 4,349 |
| 前払費用 | 67,979 | 66,944 |
| 繰延税金資産 | 15 | 11 |
| その他 | 132 | 36,010 |
| 流動資産合計 | 1,714,734 | 1,762,811 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,204,081 | 2,212,968 |
| 減価償却累計額 | △50,553 | △76,006 |
| 建物(純額) | 2,153,527 | 2,136,961 |
| 工具、器具及び備品 | 686 | 1,849 |
| 減価償却累計額 | △136 | △268 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 549 | 1,580 |
| 土地 | 1,523,123 | 1,524,232 |
| 信託建物 | 29,829,883 | 29,865,892 |
| 減価償却累計額 | △1,413,203 | △1,806,912 |
| 信託建物(純額) | 28,416,680 | 28,058,979 |
| 信託構築物 | 7,638 | 13,251 |
| 減価償却累計額 | △131 | △555 |
| 信託構築物(純額) | 7,507 | 12,695 |
| 信託機械及び装置 | 468,125 | 469,744 |
| 減価償却累計額 | △41,580 | △52,884 |
| 信託機械及び装置(純額) | 426,544 | 416,860 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,415 | 32,580 |
| 減価償却累計額 | △3,473 | △6,255 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 20,942 | 26,325 |
| 信託土地 | 20,879,603 | 20,879,603 |
| 有形固定資産合計 | 53,428,479 | 53,057,238 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 250,000 | 259,518 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,455 | 10,428 |
| 長期前払費用 | 83,008 | 81,490 |
| 投資その他の資産合計 | 343,463 | 351,436 |
| 固定資産合計 | 53,771,943 | 53,408,675 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,632 | 13,942 |
| 投資法人債発行費 | 20,188 | 16,805 |
| 繰延資産合計 | 38,821 | 30,748 |
| 資産合計 | 55,525,499 | 55,202,235 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年7月31日) | 当期 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 94,166 | 116,336 |
| 短期借入金 | 400,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 2,500,000 |
| 未払金 | 17,588 | 19,094 |
| 未払費用 | 6,512 | 6,405 |
| 未払分配金 | 9,616 | 8,603 |
| 未払消費税等 | 8,001 | 3,581 |
| 未払法人税等 | 699 | 675 |
| 前受金 | 258,657 | 262,856 |
| 預り金 | 4,792 | 4,532 |
| 流動負債合計 | 5,800,034 | 3,122,085 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 22,200,000 | 24,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 30,538 | 29,907 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 232,324 | 223,281 |
| 固定負債合計 | 23,462,862 | 25,953,188 |
| 負債合計 | 29,262,896 | 29,075,273 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 26,015,517 | 26,015,517 |
| 出資総額控除額 | △366,930 | △508,713 |
| 出資総額(純額) | 25,648,587 | 25,506,804 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 614,015 | 620,156 |
| 剰余金合計 | 614,015 | 620,156 |
| 投資主資本合計 | 26,262,602 | 26,126,961 |
| 純資産合計 | ※1 26,262,602 | ※1 26,126,961 |
| 負債純資産合計 | 55,525,499 | 55,202,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
