有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 276,619 | 348,514 |
| 信託現金及び信託預金 | 705,877 | 736,636 |
| 営業未収入金 | 4,243 | 3,174 |
| 前払費用 | 42,931 | 45,113 |
| 未収消費税等 | 144,140 | - |
| 繰延税金資産 | 27 | 11 |
| その他 | - | 20,841 |
| 流動資産合計 | 1,173,839 | 1,154,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,131,994 | 20,139,584 |
| 減価償却累計額 | △351,345 | △619,387 |
| 信託建物(純額) | 19,780,648 | 19,520,196 |
| 信託機械及び装置 | 358,415 | 358,415 |
| 減価償却累計額 | △10,831 | △19,013 |
| 信託機械及び装置(純額) | 347,584 | 339,401 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,894 | 5,355 |
| 減価償却累計額 | △396 | △899 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,498 | 4,456 |
| 信託土地 | 12,477,166 | 12,477,166 |
| 有形固定資産合計 | 32,607,898 | 32,341,221 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 20,966 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,284 | 10,284 |
| 長期前払費用 | 98,327 | 84,358 |
| 投資その他の資産合計 | 108,611 | 115,609 |
| 固定資産合計 | 32,716,510 | 32,456,831 |
| 資産合計 | 33,890,349 | 33,611,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 72,714 | 58,959 |
| 短期借入金 | 1,162,000 | 1,012,000 |
| 未払金 | 161,846 | 10,406 |
| 未払費用 | 1,166 | 1,022 |
| 未払分配金 | - | 2,095 |
| 未払消費税等 | - | 4,555 |
| 未払法人税等 | 1,581 | 827 |
| 前受金 | 143,550 | 150,156 |
| 預り金 | 12,870 | 2,146 |
| 流動負債合計 | 1,555,730 | 1,242,170 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 150,602 | 149,714 |
| 固定負債合計 | 16,150,602 | 16,149,714 |
| 負債合計 | 17,706,332 | 17,391,884 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,015,052 | 16,015,052 |
| 出資総額控除額 | - | △126,751 |
| 出資総額(純額) | 16,015,052 | 15,888,300 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 168,963 | 330,936 |
| 剰余金合計 | 168,963 | 330,936 |
| 投資主資本合計 | 16,184,016 | 16,219,237 |
| 純資産合計 | ※1 16,184,016 | ※1 16,219,237 |
| 負債純資産合計 | 33,890,349 | 33,611,122 |
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