有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,652,599 | 1,691,159 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,854,153 | 1,783,331 |
| 営業未収入金 | 10,190 | 12,610 |
| 前払費用 | 123,423 | 145,837 |
| 未収消費税等 | 33,228 | - |
| その他 | 1,587 | 16,860 |
| 流動資産合計 | 4,675,183 | 3,649,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,725,807 | 7,749,232 |
| 減価償却累計額 | △350,761 | △449,668 |
| 建物(純額) | 7,375,046 | 7,299,564 |
| 構築物 | 4,739 | 4,739 |
| 減価償却累計額 | △176 | △413 |
| 構築物(純額) | 4,563 | 4,326 |
| 機械及び装置 | 8,219 | 8,219 |
| 減価償却累計額 | △377 | △620 |
| 機械及び装置(純額) | 7,842 | 7,598 |
| 工具、器具及び備品 | 19,978 | 23,029 |
| 減価償却累計額 | △3,674 | △5,274 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,304 | 17,755 |
| 土地 | 8,281,024 | 8,283,777 |
| 信託建物 | 50,969,412 | 51,165,615 |
| 減価償却累計額 | △3,831,941 | △4,413,439 |
| 信託建物(純額) | 47,137,470 | 46,752,175 |
| 信託構築物 | 22,183 | 22,949 |
| 減価償却累計額 | △3,760 | △4,780 |
| 信託構築物(純額) | 18,422 | 18,169 |
| 信託機械及び装置 | 630,272 | 612,559 |
| 減価償却累計額 | △95,108 | △106,834 |
| 信託機械及び装置(純額) | 535,164 | 505,724 |
| 信託工具、器具及び備品 | 84,307 | 99,602 |
| 減価償却累計額 | △23,630 | △30,399 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 60,677 | 69,203 |
| 信託土地 | 47,878,452 | 48,833,433 |
| 信託建設仮勘定 | - | 2,255 |
| 有形固定資産合計 | 111,314,967 | 111,793,983 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,032 | 3,575 |
| 無形固定資産合計 | 4,032 | 3,575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 9 | 20 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,708 | 10,811 |
| 長期前払費用 | 270,597 | 332,934 |
| 投資その他の資産合計 | 281,315 | 343,767 |
| 固定資産合計 | 111,600,314 | 112,141,326 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 32,984 | 23,043 |
| 投資法人債発行費 | 19,144 | 13,199 |
| 繰延資産合計 | 52,129 | 36,242 |
| 資産合計 | 116,327,627 | 115,827,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 457,885 | 160,318 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,600,000 | 5,200,000 |
| 未払金 | 65,988 | 65,579 |
| 未払費用 | 4,227 | 1,233 |
| 未払分配金 | 12,034 | 11,891 |
| 未払消費税等 | - | 49,273 |
| 未払法人税等 | 797 | 1,037 |
| 前受金 | 544,708 | 554,314 |
| 預り金 | 10,285 | 13,610 |
| 流動負債合計 | 10,695,927 | 9,057,257 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 48,385,000 | 49,785,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 66,549 | 69,643 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 430,702 | 422,886 |
| 固定負債合計 | 49,882,251 | 51,277,529 |
| 負債合計 | 60,578,179 | 60,334,787 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 55,572,247 | 55,572,247 |
| 出資総額控除額 | △1,322,137 | △1,527,769 |
| 出資総額(純額) | 54,250,109 | 54,044,477 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,499,338 | 1,448,102 |
| 剰余金合計 | 1,499,338 | 1,448,102 |
| 投資主資本合計 | 55,749,448 | 55,492,580 |
| 純資産合計 | ※1 55,749,448 | ※1 55,492,580 |
| 負債純資産合計 | 116,327,627 | 115,827,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
