有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 348,514 | 693,393 |
| 信託現金及び信託預金 | 736,636 | 1,012,187 |
| 営業未収入金 | 3,174 | 7,807 |
| 前払費用 | 45,113 | 66,960 |
| 未収消費税等 | - | 61,006 |
| 繰延税金資産 | 11 | 16 |
| その他 | 20,841 | 1,794 |
| 流動資産合計 | 1,154,291 | 1,843,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 2,197,790 |
| 減価償却累計額 | - | △25,180 |
| 建物(純額) | - | 2,172,609 |
| 工具、器具及び備品 | - | 686 |
| 減価償却累計額 | - | △46 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 640 |
| 土地 | - | 1,521,625 |
| 信託建物 | 20,139,584 | 29,808,193 |
| 減価償却累計額 | △619,387 | △1,016,837 |
| 信託建物(純額) | 19,520,196 | 28,791,355 |
| 信託構築物 | - | 518 |
| 減価償却累計額 | - | △5 |
| 信託構築物(純額) | - | 513 |
| 信託機械及び装置 | 358,415 | 468,125 |
| 減価償却累計額 | △19,013 | △30,290 |
| 信託機械及び装置(純額) | 339,401 | 437,835 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,355 | 11,250 |
| 減価償却累計額 | △899 | △1,848 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,456 | 9,401 |
| 信託土地 | 12,477,166 | 20,879,603 |
| 有形固定資産合計 | 32,341,221 | 53,813,584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,966 | 1,712 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,284 | 10,445 |
| 長期前払費用 | 84,358 | 113,096 |
| 投資その他の資産合計 | 115,609 | 125,254 |
| 固定資産合計 | 32,456,831 | 53,938,839 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 23,246 |
| 投資法人債発行費 | - | 23,516 |
| 繰延資産合計 | - | 46,763 |
| 資産合計 | 33,611,122 | 55,828,768 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 58,959 | 113,842 |
| 短期借入金 | 1,012,000 | 550,000 |
| 未払金 | 10,406 | 26,600 |
| 未払費用 | 1,022 | 6,300 |
| 未払分配金 | 2,095 | 3,719 |
| 未払消費税等 | 4,555 | - |
| 未払法人税等 | 827 | 936 |
| 前受金 | 150,156 | 256,642 |
| 預り金 | 2,146 | 3,626 |
| 流動負債合計 | 1,242,170 | 961,667 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 16,000,000 | 27,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 30,446 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 149,714 | 239,418 |
| 固定負債合計 | 16,149,714 | 28,469,865 |
| 負債合計 | 17,391,884 | 29,431,533 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,015,052 | 26,015,517 |
| 出資総額控除額 | △126,751 | △223,449 |
| 出資総額(純額) | 15,888,300 | 25,792,068 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 330,936 | 605,166 |
| 剰余金合計 | 330,936 | 605,166 |
| 投資主資本合計 | 16,219,237 | 26,397,234 |
| 純資産合計 | ※1 16,219,237 | ※1 26,397,234 |
| 負債純資産合計 | 33,611,122 | 55,828,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
