有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,997,760 | 2,652,599 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,693,765 | 1,854,153 |
| 営業未収入金 | 15,261 | 10,190 |
| 前払費用 | 105,290 | 123,423 |
| 未収消費税等 | 64,130 | 33,228 |
| その他 | 865 | 1,587 |
| 流動資産合計 | 3,877,073 | 4,675,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,425,786 | 7,725,807 |
| 減価償却累計額 | △256,364 | △350,761 |
| 建物(純額) | 5,169,421 | 7,375,046 |
| 構築物 | 1,066 | 4,739 |
| 減価償却累計額 | △65 | △176 |
| 構築物(純額) | 1,001 | 4,563 |
| 機械及び装置 | 1,698 | 8,219 |
| 減価償却累計額 | △173 | △377 |
| 機械及び装置(純額) | 1,525 | 7,842 |
| 工具、器具及び備品 | 14,243 | 19,978 |
| 減価償却累計額 | △2,350 | △3,674 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,893 | 16,304 |
| 土地 | 5,555,583 | 8,281,024 |
| 信託建物 | 47,263,999 | 50,969,412 |
| 減価償却累計額 | △3,280,105 | △3,831,941 |
| 信託建物(純額) | 43,983,894 | 47,137,470 |
| 信託構築物 | 18,579 | 22,183 |
| 減価償却累計額 | △2,787 | △3,760 |
| 信託構築物(純額) | 15,792 | 18,422 |
| 信託機械及び装置 | 544,903 | 630,272 |
| 減価償却累計額 | △81,856 | △95,108 |
| 信託機械及び装置(純額) | 463,047 | 535,164 |
| 信託工具、器具及び備品 | 62,013 | 84,307 |
| 減価償却累計額 | △17,807 | △23,630 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 44,206 | 60,677 |
| 信託土地 | 37,783,505 | 47,878,452 |
| 有形固定資産合計 | 93,029,871 | 111,314,967 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,488 | 4,032 |
| 無形固定資産合計 | 4,488 | 4,032 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 18 | 9 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,536 | 10,708 |
| 長期前払費用 | 187,164 | 270,597 |
| 投資その他の資産合計 | 197,718 | 281,315 |
| 固定資産合計 | 93,232,078 | 111,600,314 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 24,811 | 32,984 |
| 投資法人債発行費 | 25,174 | 19,144 |
| 繰延資産合計 | 49,985 | 52,129 |
| 資産合計 | 97,159,137 | 116,327,627 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 225,526 | 457,885 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 8,600,000 |
| 未払金 | 72,971 | 65,988 |
| 未払費用 | 7,468 | 4,227 |
| 未払分配金 | 9,812 | 12,034 |
| 未払法人税等 | 978 | 797 |
| 前受金 | 460,267 | 544,708 |
| 預り金 | 7,858 | 10,285 |
| 流動負債合計 | 10,384,884 | 10,695,927 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 38,550,000 | 48,385,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 54,860 | 66,549 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 379,097 | 430,702 |
| 固定負債合計 | 40,983,957 | 49,882,251 |
| 負債合計 | 51,368,841 | 60,578,179 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,235,447 | 55,572,247 |
| 出資総額控除額 | △1,089,243 | △1,322,137 |
| 出資総額(純額) | 44,146,204 | 54,250,109 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,644,091 | 1,499,338 |
| 剰余金合計 | 1,644,091 | 1,499,338 |
| 投資主資本合計 | 45,790,295 | 55,749,448 |
| 純資産合計 | ※1 45,790,295 | ※1 55,749,448 |
| 負債純資産合計 | 97,159,137 | 116,327,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
