有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,041,585 | 1,997,760 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,622,221 | 1,693,765 |
| 営業未収入金 | 7,147 | 15,261 |
| 前払費用 | 100,631 | 105,290 |
| 未収消費税等 | 14,808 | 64,130 |
| その他 | 169 | 865 |
| 流動資産合計 | 4,786,565 | 3,877,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,914,499 | 5,425,786 |
| 減価償却累計額 | △188,461 | △256,364 |
| 建物(純額) | 4,726,037 | 5,169,421 |
| 構築物 | 1,066 | 1,066 |
| 減価償却累計額 | △11 | △65 |
| 構築物(純額) | 1,054 | 1,001 |
| 機械及び装置 | 1,698 | 1,698 |
| 減価償却累計額 | △115 | △173 |
| 機械及び装置(純額) | 1,583 | 1,525 |
| 工具、器具及び備品 | 11,839 | 14,243 |
| 減価償却累計額 | △1,359 | △2,350 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,479 | 11,893 |
| 土地 | 4,807,015 | 5,555,583 |
| 信託建物 | 46,842,428 | 47,263,999 |
| 減価償却累計額 | △2,877,556 | △3,280,105 |
| 信託建物(純額) | 43,964,872 | 43,983,894 |
| 信託構築物 | 18,074 | 18,579 |
| 減価償却累計額 | △1,903 | △2,787 |
| 信託構築物(純額) | 16,170 | 15,792 |
| 信託機械及び装置 | 575,567 | 544,903 |
| 減価償却累計額 | △81,528 | △81,856 |
| 信託機械及び装置(純額) | 494,038 | 463,047 |
| 信託工具、器具及び備品 | 51,921 | 62,013 |
| 減価償却累計額 | △13,283 | △17,807 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,637 | 44,206 |
| 信託土地 | 36,701,003 | 37,783,505 |
| 有形固定資産合計 | 90,760,894 | 93,029,871 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 4,488 |
| 無形固定資産合計 | - | 4,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7 | 18 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,556 | 10,536 |
| 長期前払費用 | 171,662 | 187,164 |
| 投資その他の資産合計 | 182,226 | 197,718 |
| 固定資産合計 | 90,943,120 | 93,232,078 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 36,364 | 24,811 |
| 投資法人債発行費 | 31,104 | 25,174 |
| 繰延資産合計 | 67,469 | 49,985 |
| 資産合計 | 95,797,155 | 97,159,137 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 258,754 | 225,526 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,600,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 54,275 | 72,971 |
| 未払費用 | 6,985 | 7,468 |
| 未払分配金 | 10,222 | 9,812 |
| 未払法人税等 | 676 | 978 |
| 前受金 | 436,917 | 460,267 |
| 預り金 | 9,008 | 7,858 |
| 流動負債合計 | 11,376,839 | 10,384,884 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 36,300,000 | 38,550,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 52,428 | 54,860 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 371,045 | 379,097 |
| 固定負債合計 | 38,723,474 | 40,983,957 |
| 負債合計 | 50,100,314 | 51,368,841 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,235,447 | 45,235,447 |
| 出資総額控除額 | △859,373 | △1,089,243 |
| 出資総額(純額) | 44,376,073 | 44,146,204 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,320,767 | 1,644,091 |
| 剰余金合計 | 1,320,767 | 1,644,091 |
| 投資主資本合計 | 45,696,841 | 45,790,295 |
| 純資産合計 | ※1 45,696,841 | ※1 45,790,295 |
| 負債純資産合計 | 95,797,155 | 97,159,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
