訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,957,767 | 3,185,547 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,297,766 | 2,478,881 |
| 営業未収入金 | 12,085 | 16,939 |
| 前払費用 | 192,136 | 206,059 |
| 未収消費税等 | - | 61,624 |
| その他 | 47,022 | 4,662 |
| 流動資産合計 | 5,506,778 | 5,953,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,110,677 | 12,853,592 |
| 減価償却累計額 | △945,589 | △1,105,750 |
| 建物(純額) | 10,165,088 | 11,747,842 |
| 構築物 | 8,049 | 10,650 |
| 減価償却累計額 | △1,590 | △2,008 |
| 構築物(純額) | 6,459 | 8,641 |
| 機械及び装置 | 28,187 | 32,788 |
| 減価償却累計額 | △3,121 | △4,191 |
| 機械及び装置(純額) | 25,065 | 28,596 |
| 工具、器具及び備品 | 56,818 | 65,964 |
| 減価償却累計額 | △21,683 | △29,506 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,135 | 36,457 |
| 土地 | 11,623,401 | 13,591,916 |
| 信託建物 | 64,235,521 | 71,207,858 |
| 減価償却累計額 | △6,618,156 | △7,478,293 |
| 信託建物(純額) | 57,617,365 | 63,729,564 |
| 信託構築物 | 14,572 | 14,572 |
| 減価償却累計額 | △4,768 | △5,443 |
| 信託構築物(純額) | 9,804 | 9,128 |
| 信託機械及び装置 | 715,257 | 786,685 |
| 減価償却累計額 | △154,169 | △174,550 |
| 信託機械及び装置(純額) | 561,088 | 612,135 |
| 信託工具、器具及び備品 | 236,394 | 293,711 |
| 減価償却累計額 | △88,230 | △123,114 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 148,163 | 170,597 |
| 信託土地 | 69,334,241 | 75,024,593 |
| 有形固定資産合計 | 149,525,814 | 164,959,475 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,749 | 1,293 |
| 無形固定資産合計 | 1,749 | 1,293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 18 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,699 | 11,699 |
| 長期前払費用 | 419,456 | 469,422 |
| 投資その他の資産合計 | 431,174 | 481,140 |
| 固定資産合計 | 149,958,738 | 165,441,909 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 30,249 | 41,810 |
| 投資法人債発行費 | 32,375 | 44,629 |
| 繰延資産合計 | 62,625 | 86,439 |
| 資産合計 | 155,528,142 | 171,482,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 499,317 | 463,360 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,685,000 | 11,450,000 |
| 未払金 | 105,587 | 109,061 |
| 未払費用 | 6,652 | 5,226 |
| 未払分配金 | 16,729 | 16,147 |
| 未払消費税等 | 119,656 | - |
| 未払法人税等 | 964 | 984 |
| 前受金 | 754,375 | 825,754 |
| 預り金 | 15,837 | 16,867 |
| 流動負債合計 | 13,204,121 | 12,887,403 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,200,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 62,550,000 | 69,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 85,549 | 92,610 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 497,990 | 510,752 |
| 固定負債合計 | 66,333,539 | 74,453,362 |
| 負債合計 | 79,537,661 | 87,340,765 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,264,169 | 84,710,081 |
| 出資総額控除額 | △2,409,694 | △2,599,022 |
| 出資総額(純額) | 73,854,475 | 82,111,059 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,136,006 | 2,030,240 |
| 剰余金合計 | 2,136,006 | 2,030,240 |
| 投資主資本合計 | 75,990,481 | 84,141,299 |
| 純資産合計 | ※1 75,990,481 | ※1 84,141,299 |
| 負債純資産合計 | 155,528,142 | 171,482,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
