訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/08/01-2022/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,780,018 | 3,051,921 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,872,773 | 2,365,556 |
| 営業未収入金 | 11,228 | 12,081 |
| 前払費用 | 156,253 | 192,540 |
| 未収消費税等 | - | 34,367 |
| その他 | 43,805 | 935 |
| 流動資産合計 | 4,864,079 | 5,657,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,125,702 | 10,579,150 |
| 減価償却累計額 | △672,589 | △806,201 |
| 建物(純額) | 8,453,113 | 9,772,948 |
| 構築物 | 6,682 | 6,682 |
| 減価償却累計額 | △959 | △1,265 |
| 構築物(純額) | 5,722 | 5,416 |
| 機械及び装置 | 9,312 | 28,187 |
| 減価償却累計額 | △1,230 | △2,172 |
| 機械及び装置(純額) | 8,082 | 26,014 |
| 工具、器具及び備品 | 36,400 | 46,397 |
| 減価償却累計額 | △10,466 | △15,362 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,934 | 31,034 |
| 土地 | 10,061,976 | 11,448,470 |
| 信託建物 | 52,952,836 | 63,719,516 |
| 減価償却累計額 | △5,283,335 | △6,063,274 |
| 信託建物(純額) | 47,669,501 | 57,656,242 |
| 信託構築物 | 23,105 | 23,889 |
| 減価償却累計額 | △6,845 | △7,947 |
| 信託構築物(純額) | 16,259 | 15,941 |
| 信託機械及び装置 | 585,635 | 718,896 |
| 減価償却累計額 | △117,805 | △136,680 |
| 信託機械及び装置(純額) | 467,829 | 582,216 |
| 信託工具、器具及び備品 | 151,630 | 199,327 |
| 減価償却累計額 | △46,920 | △67,628 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 104,710 | 131,699 |
| 信託土地 | 52,872,589 | 68,982,135 |
| 有形固定資産合計 | 119,685,721 | 148,652,120 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,662 | 2,206 |
| 無形固定資産合計 | 2,662 | 2,206 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 8 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,588 | 11,746 |
| 長期前払費用 | 323,676 | 446,732 |
| 投資その他の資産合計 | 335,282 | 458,487 |
| 固定資産合計 | 120,023,666 | 149,112,814 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 15,283 | 41,607 |
| 投資法人債発行費 | 23,599 | 37,689 |
| 繰延資産合計 | 38,883 | 79,297 |
| 資産合計 | 124,926,629 | 154,849,513 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 271,247 | 470,534 |
| 1年内返済予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,700,000 | 10,385,000 |
| 未払金 | 70,553 | 88,883 |
| 未払費用 | 3,237 | 4,711 |
| 未払分配金 | 14,525 | 15,255 |
| 未払消費税等 | 81,725 | - |
| 未払法人税等 | 965 | 788 |
| 前受金 | 598,581 | 738,479 |
| 預り金 | 14,654 | 13,365 |
| 流動負債合計 | 11,755,492 | 12,717,019 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,700,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金 | 50,035,000 | 62,350,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 78,890 | 86,090 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 439,113 | 514,561 |
| 固定負債合計 | 53,253,003 | 66,150,651 |
| 負債合計 | 65,008,495 | 78,867,671 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 60,284,277 | 76,264,169 |
| 出資総額控除額 | △1,882,222 | △2,114,927 |
| 出資総額(純額) | 58,402,055 | 74,149,242 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,516,078 | 1,832,599 |
| 剰余金合計 | 1,516,078 | 1,832,599 |
| 投資主資本合計 | 59,918,134 | 75,981,842 |
| 純資産合計 | ※1 59,918,134 | ※1 75,981,842 |
| 負債純資産合計 | 124,926,629 | 154,849,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
