有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,185,547 | 3,617,126 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,478,881 | 2,455,340 |
| 営業未収入金 | 16,939 | 24,140 |
| 前払費用 | 206,059 | 215,109 |
| 未収消費税等 | 61,624 | - |
| その他 | 4,662 | 3,198 |
| 流動資産合計 | 5,953,716 | 6,314,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,853,592 | 12,745,431 |
| 減価償却累計額 | △1,105,750 | △1,180,600 |
| 建物(純額) | 11,747,842 | 11,564,830 |
| 構築物 | 10,650 | 8,267 |
| 減価償却累計額 | △2,008 | △2,162 |
| 構築物(純額) | 8,641 | 6,104 |
| 機械及び装置 | 32,788 | 32,788 |
| 減価償却累計額 | △4,191 | △5,262 |
| 機械及び装置(純額) | 28,596 | 27,525 |
| 工具、器具及び備品 | 65,964 | 72,216 |
| 減価償却累計額 | △29,506 | △32,605 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,457 | 39,610 |
| 土地 | 13,591,916 | 13,664,715 |
| 信託建物 | 71,207,858 | 71,608,771 |
| 減価償却累計額 | △7,478,293 | △8,222,358 |
| 信託建物(純額) | 63,729,564 | 63,386,412 |
| 信託構築物 | 14,572 | 14,572 |
| 減価償却累計額 | △5,443 | △6,119 |
| 信託構築物(純額) | 9,128 | 8,453 |
| 信託機械及び装置 | 786,685 | 798,771 |
| 減価償却累計額 | △174,550 | △195,326 |
| 信託機械及び装置(純額) | 612,135 | 603,445 |
| 信託工具、器具及び備品 | 293,711 | 350,578 |
| 減価償却累計額 | △123,114 | △165,270 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 170,597 | 185,307 |
| 信託土地 | 75,024,593 | 75,142,697 |
| 有形固定資産合計 | 164,959,475 | 164,629,103 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,293 | 836 |
| 無形固定資産合計 | 1,293 | 836 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 18 | 5 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,699 | 11,745 |
| 長期前払費用 | 469,422 | 426,158 |
| 投資その他の資産合計 | 481,140 | 437,909 |
| 固定資産合計 | 165,441,909 | 165,067,849 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 41,810 | 29,331 |
| 投資法人債発行費 | 44,629 | 40,122 |
| 繰延資産合計 | 86,439 | 69,453 |
| 資産合計 | 171,482,065 | 171,452,218 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 463,360 | 641,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,450,000 | 11,800,000 |
| 未払金 | 109,061 | 110,527 |
| 未払費用 | 5,226 | 4,765 |
| 未払分配金 | 16,147 | 15,964 |
| 未払消費税等 | - | 96,161 |
| 未払法人税等 | 984 | 712 |
| 前受金 | 825,754 | 841,502 |
| 預り金 | 16,867 | 17,078 |
| 流動負債合計 | 12,887,403 | 13,528,590 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 69,250,000 | 68,750,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 92,610 | 90,779 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 510,752 | 502,077 |
| 固定負債合計 | 74,453,362 | 73,942,857 |
| 負債合計 | 87,340,765 | 87,471,448 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,710,081 | 84,710,081 |
| 出資総額控除額 | △2,599,022 | △2,878,317 |
| 出資総額(純額) | 82,111,059 | 81,831,763 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,030,240 | 2,149,006 |
| 剰余金合計 | 2,030,240 | 2,149,006 |
| 投資主資本合計 | 84,141,299 | 83,980,770 |
| 純資産合計 | ※1 84,141,299 | ※1 83,980,770 |
| 負債純資産合計 | 171,482,065 | 171,452,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
