有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 680,374 | 1,003,479 |
| 信託現金及び信託預金 | 975,119 | 1,508,337 |
| 営業未収入金 | 4,349 | 9,498 |
| 前払費用 | 66,944 | 105,539 |
| 未収消費税等 | - | 93,769 |
| 繰延税金資産 | 11 | 18 |
| その他 | 36,010 | 4,308 |
| 流動資産合計 | 1,762,811 | 2,724,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,212,968 | 4,077,538 |
| 減価償却累計額 | △76,006 | △127,285 |
| 建物(純額) | 2,136,961 | 3,950,253 |
| 機械及び装置 | - | 1,698 |
| 減価償却累計額 | - | △57 |
| 機械及び装置(純額) | - | 1,641 |
| 工具、器具及び備品 | 1,849 | 8,990 |
| 減価償却累計額 | △268 | △574 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,580 | 8,416 |
| 土地 | 1,524,232 | 4,021,075 |
| 信託建物 | 29,865,892 | 44,176,029 |
| 減価償却累計額 | △1,806,912 | △2,385,167 |
| 信託建物(純額) | 28,058,979 | 41,790,862 |
| 信託構築物 | 13,251 | 13,251 |
| 減価償却累計額 | △555 | △1,177 |
| 信託構築物(純額) | 12,695 | 12,073 |
| 信託機械及び装置 | 469,744 | 547,966 |
| 減価償却累計額 | △52,884 | △66,976 |
| 信託機械及び装置(純額) | 416,860 | 480,989 |
| 信託工具、器具及び備品 | 32,580 | 41,319 |
| 減価償却累計額 | △6,255 | △9,604 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,325 | 31,714 |
| 信託土地 | 20,879,603 | 33,850,471 |
| 有形固定資産合計 | 53,057,238 | 84,147,497 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 259,518 | 5,898 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,428 | 10,542 |
| 長期前払費用 | 81,490 | 168,125 |
| 投資その他の資産合計 | 351,436 | 184,566 |
| 固定資産合計 | 53,408,675 | 84,332,063 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,942 | 28,229 |
| 投資法人債発行費 | 16,805 | 37,134 |
| 繰延資産合計 | 30,748 | 65,364 |
| 資産合計 | 55,202,235 | 87,122,379 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 116,336 | 167,304 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 19,094 | 40,366 |
| 未払費用 | 6,405 | 7,258 |
| 未払分配金 | 8,603 | 9,990 |
| 未払消費税等 | 3,581 | - |
| 未払法人税等 | 675 | 718 |
| 前受金 | 262,856 | 394,805 |
| 預り金 | 4,532 | 7,787 |
| 流動負債合計 | 3,122,085 | 5,628,232 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 24,700,000 | 37,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,907 | 46,934 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 223,281 | 363,420 |
| 固定負債合計 | 25,953,188 | 40,010,354 |
| 負債合計 | 29,075,273 | 45,638,586 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 26,015,517 | 41,118,717 |
| 出資総額控除額 | △508,713 | △645,685 |
| 出資総額(純額) | 25,506,804 | 40,473,032 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 620,156 | 1,010,760 |
| 剰余金合計 | 620,156 | 1,010,760 |
| 投資主資本合計 | 26,126,961 | 41,483,792 |
| 純資産合計 | ※1 26,126,961 | ※1 41,483,792 |
| 負債純資産合計 | 55,202,235 | 87,122,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
