有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,308,339 | 4,188,834 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,452,686 | 2,452,973 |
| 営業未収入金 | 14,335 | 19,496 |
| 前払費用 | 207,471 | 210,865 |
| その他 | 2,916 | 43,089 |
| 流動資産合計 | 5,985,749 | 6,915,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,345,886 | 12,385,992 |
| 減価償却累計額 | △1,264,409 | △1,417,834 |
| 建物(純額) | 11,081,476 | 10,968,158 |
| 構築物 | 8,267 | 8,267 |
| 減価償却累計額 | △2,575 | △2,989 |
| 構築物(純額) | 5,691 | 5,277 |
| 機械及び装置 | 32,788 | 34,294 |
| 減価償却累計額 | △6,332 | △7,415 |
| 機械及び装置(純額) | 26,455 | 26,879 |
| 工具、器具及び備品 | 81,666 | 94,575 |
| 減価償却累計額 | △42,877 | △54,437 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,789 | 40,138 |
| 土地 | 13,216,115 | 13,216,115 |
| 信託建物 | 73,438,575 | 73,400,386 |
| 減価償却累計額 | △8,958,962 | △9,786,390 |
| 信託建物(純額) | 64,479,613 | 63,613,996 |
| 信託構築物 | 14,572 | 13,622 |
| 減価償却累計額 | △6,795 | △7,099 |
| 信託構築物(純額) | 7,777 | 6,523 |
| 信託機械及び装置 | 799,823 | 801,992 |
| 減価償却累計額 | △212,593 | △233,581 |
| 信託機械及び装置(純額) | 587,229 | 568,410 |
| 信託工具、器具及び備品 | 407,581 | 475,517 |
| 減価償却累計額 | △213,317 | △266,445 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 194,264 | 209,072 |
| 信託土地 | 75,790,460 | 75,090,140 |
| 有形固定資産合計 | 165,427,872 | 163,744,712 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 380 | 3,287 |
| 無形固定資産合計 | 380 | 3,287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 12 | 10 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,730 | 11,730 |
| 長期前払費用 | 394,088 | 362,790 |
| 投資その他の資産合計 | 505,831 | 474,531 |
| 固定資産合計 | 165,934,084 | 164,222,532 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,744 | 8,294 |
| 投資法人債発行費 | 36,171 | 31,558 |
| 繰延資産合計 | 54,915 | 39,853 |
| 資産合計 | 171,974,749 | 171,177,644 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 809,809 | 473,289 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,500,000 | 14,550,000 |
| 未払金 | 121,734 | 102,871 |
| 未払費用 | 4,818 | 4,890 |
| 未払分配金 | 15,380 | 16,003 |
| 未払消費税等 | 37,372 | 17,218 |
| 未払法人税等 | 859 | 346 |
| 前受金 | 852,853 | 849,058 |
| 預り金 | 15,176 | 17,680 |
| 流動負債合計 | 14,358,005 | 16,031,360 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 68,550,000 | 66,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 86,351 | 85,702 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 498,646 | 492,448 |
| 固定負債合計 | 73,734,997 | 71,678,150 |
| 負債合計 | 88,093,003 | 87,709,511 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,710,081 | 84,710,081 |
| 出資総額控除額 | △3,067,869 | △3,211,292 |
| 出資総額(純額) | 81,642,211 | 81,498,789 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,239,534 | 1,969,344 |
| 剰余金合計 | 2,239,534 | 1,969,344 |
| 投資主資本合計 | 83,881,745 | 83,468,133 |
| 純資産合計 | ※1 83,881,745 | ※1 83,468,133 |
| 負債純資産合計 | 171,974,749 | 171,177,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
