有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月5日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,804,986	0.9870 23,497,803	0.9782 23,286,037	99.51
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	1.0000 50,000	1.0001 50,005	0.21

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
投資信託受益証券	0.21
合 計	99.72

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	11,806,430	0.9870 11,654,084	0.9782 11,549,049	96.73
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	1.0000 50,000	1.0001 50,005	0.41

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.73
投資信託受益証券	0.41
合 計	97.15

(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	13,553.47	2,605.47 35,313,251	2,515.92 34,099,508	97.88

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
合 計	97.88