有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,029,233	1.1291 26,002,308	1.1458 26,386,895	99.85
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9936 49,680	0.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
投資信託受益証券	0.18
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	9,127,717	1.1293 10,307,931	1.1458 10,458,538	95.01
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9936 49,680	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.01
投資信託受益証券	0.45
合 計	95.47

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	17,289.618	2,050.36 35,449,961	2,103.88 36,375,289	98.72

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合 計	98.72