有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,566,175	1.2194 27,517,194	1.2259 27,663,873	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9945 49,725	0.9945 49,725	0.17

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.17
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	11,793,580	1.2194 14,381,092	1.2259 14,457,749	101.09
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9945 49,725	0.9945 49,725	0.34

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.09
投資信託受益証券	0.34
合 計	101.44

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	17,415.806	2,417.72 42,106,548	2,387.81 41,585,725	98.72

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合 計	98.72