有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	24,649,849	1.4688 36,208,163	1.4664 36,146,538	99.90
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	8,317,182	1.4690 12,217,941	1.4664 12,196,315	100.88
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.41

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.88
投資信託受益証券	0.41
合 計	101.29

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	19,699.753	2,454.54 48,353,996	2,446.71 48,199,609	99.70

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.70
合 計	99.70