有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,246,063	1.0706 24,889,522	1.0783 25,066,229	99.83
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9968 49,840	0.19

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
投資信託受益証券	0.19
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	12,087,253	1.0706 12,941,810	1.0783 13,033,684	99.36
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9968 49,840	0.37

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
投資信託受益証券	0.37
合 計	99.74

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	15,880.4	2,254.96 35,809,773	2,342.27 37,196,290	97.62

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合 計	97.62