有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,786,539	1.6828 38,345,944	1.7109 38,985,489	99.90
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9929 49,645	0.9929 49,645	0.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
投資信託受益証券	0.12
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	9,027,275	1.6845 15,206,448	1.7109 15,444,764	101.75
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9929 49,645	0.9929 49,645	0.32

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.75
投資信託受益証券	0.32
合 計	102.07

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	20,243.114	2,611.52 52,865,320	2,623.55 53,108,870	97.57

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.57
合 計	97.57