有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,788,743	1.1339 25,840,156	1.1363 25,894,848	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9955 49,775	0.9954 49,770	0.19

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.19
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	12,846,836	1.1339 14,567,028	1.1363 14,597,859	104.99
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9955 49,775	0.9954 49,770	0.35

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.99
投資信託受益証券	0.35
合 計	105.35

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	17,101.824	2,227.53 38,094,995	2,305.97 39,436,463	97.39

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.39
合 計	97.39