有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,752,017	0.9178 21,800,572	0.8967 21,298,433	99.49
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9997 49,985	0.9997 49,985	0.23

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
投資信託受益証券	0.23
合 計	99.73

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	13,182,892	0.9178 12,100,379	0.8967 11,821,099	94.10
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9997 49,985	0.9997 49,985	0.39

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.10
投資信託受益証券	0.39
合 計	94.49

(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	14,459.72	2,258.99 32,664,408	2,239.32 32,379,962	97.77

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
合 計	97.77