有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,367,561	1.0229 23,902,679	0.9990 23,344,193	99.81
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9973 49,865	0.9973 49,865	0.21

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
投資信託受益証券	0.21
合 計	100.03

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	11,876,163	1.0229 12,149,075	0.9990 11,864,286	98.54
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9973 49,865	0.9973 49,865	0.41

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
投資信託受益証券	0.41
合 計	98.95

(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	15,711.96	2,214.45 34,793,350	2,208.89 34,706,148	98.57

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合 計	98.57