有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	24,056,422	1.1603 27,912,667	1.1790 28,362,521	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9932 49,660	0.9931 49,655	0.17

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.17
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	9,539,549	1.1604 11,069,693	1.1790 11,247,128	103.16
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9932 49,660	0.9931 49,655	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.16
投資信託受益証券	0.45
合 計	103.62

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	18,166.244	2,121.70 38,543,475	2,099.34 38,137,220	96.28

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.28
合 計	96.28