有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,462,859	1.4719 33,065,326	1.4507 32,586,869	99.88
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9925 49,625	0.9925 49,625	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	8,467,340	1.4727 12,470,039	1.4507 12,283,570	98.57
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9925 49,625	0.9925 49,625	0.39

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
投資信託受益証券	0.39
合 計	98.97

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	19,350.339	2,274.58 44,013,983	2,277.46 44,069,662	98.21

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.21
合 計	98.21