有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	28,307,519	1.2834 36,329,886	1.2930 36,601,622	99.90
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9927 49,635	0.9927 49,635	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	8,674,015	1.2837 11,134,834	1.2930 11,215,501	97.72
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9927 49,635	0.9927 49,635	0.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
投資信託受益証券	0.43
合 計	98.15

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	21,035.037	2,156.04 45,352,510	2,225.16 46,806,512	97.88

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合 計	97.88