有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	24,071,398	1.5471 37,243,193	1.4985 36,070,989	99.90
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9925 49,625	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	7,957,627	1.5470 12,311,238	1.4985 11,924,504	98.38
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9925 49,625	0.40

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
投資信託受益証券	0.40
合 計	98.79

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	19,516.161	2,413.34 47,099,274	2,429.92 47,422,880	98.80

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合 計	98.80