有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,636,942	1.1114 26,270,906	1.1215 26,508,830	99.85
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9982 49,910	0.18

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
投資信託受益証券	0.18
合 計	100.03

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	12,311,604	1.1114 13,683,117	1.1215 13,807,463	100.29
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9982 49,910	0.36

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
投資信託受益証券	0.36
合 計	100.65

(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	15,050.13	2,610.68 39,291,139	2,598.99 39,115,287	97.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
合 計	97.02