有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,583,172	1.2242 27,648,577	1.2198 27,546,953	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.995 49,750	0.995 49,750	0.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.18
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	12,318,377	1.2244 15,083,764	1.2198 15,025,956	100.76
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.995 49,750	0.995 49,750	0.33

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.76
投資信託受益証券	0.33
合 計	101.09

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	17,017.581	2,384.10 40,571,695	2,431.65 41,380,871	97.19

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合 計	97.19