有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,394,310	1.7628 39,476,702	1.7713 39,667,041	99.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9934 49,670	0.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
投資信託受益証券	0.12
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	7,609,563	1.7633 13,418,032	1.7713 13,478,818	101.29
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9934 49,670	0.37

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.29
投資信託受益証券	0.37
合 計	101.66

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	19,745.553	2,649.06 52,307,189	2,647.46 52,275,716	98.36

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合 計	98.36