有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,674,373	1.1195 25,384,176	1.1317 25,660,587	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9941 49,705	0.9941 49,705	0.19

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.19
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	10,194,767	1.1197 11,415,083	1.1317 11,537,417	97.77
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9941 49,705	0.9941 49,705	0.42

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.77
投資信託受益証券	0.42
合 計	98.19

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	16,855.622	2,092.38 35,268,487	2,138.54 36,046,468	96.90

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.90
合 計	96.90