有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	24,075,802	1.0367 24,960,801	1.0304 24,807,706	99.49
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9992 49,960	0.9992 49,960	0.20

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
投資信託受益証券	0.20
合 計	99.69

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	12,362,359	1.0368 12,817,293	1.0304 12,738,174	99.63
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9992 49,960	0.9992 49,960	0.39

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
投資信託受益証券	0.39
合 計	100.02

(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	14,751.53	2,571.21 37,929,292	2,511.52 37,048,826	98.67

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
合 計	98.67