有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,083,990	1.1237 25,939,959	1.1383 26,276,505	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9964 49,820	0.9964 49,820	0.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.18
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	11,830,855	1.1237 13,294,489	1.1383 13,467,062	100.63
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9964 49,820	0.9964 49,820	0.37

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.63
投資信託受益証券	0.37
合 計	101.01

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	16,271.981	2,354.44 38,311,474	2,415.79 39,309,819	98.90

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.90
合 計	98.90