有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	23,919,700	1.0398 24,872,747	1.0573 25,290,298	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9987 49,935	0.9987 49,935	0.19

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.19
合 計	100.04

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	12,767,470	1.0399 13,277,533	1.0573 13,499,046	100.97
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9987 49,935	0.9987 49,935	0.37

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.97
投資信託受益証券	0.37
合 計	101.34

(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	15,042.29	2,550.61 38,367,117	2,513.27 37,805,485	97.46

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
合 計	97.46