有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	22,916,029	1.0589 24,265,784	1.0731 24,591,190	99.83
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9959 49,795	0.9959 49,795	0.20

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
投資信託受益証券	0.20
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国債券 マザーファンド	11,829,618	1.0589 12,526,383	1.0731 12,694,363	100.35
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9959 49,795	0.9959 49,795	0.39

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.35
投資信託受益証券	0.39
合 計	100.75

 
(参考)インベスコ 新興国債券債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	16,562.712	2,052.44 33,994,088	2,216.21 36,706,477	98.44

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合 計	98.44