有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年1月8日現在 | 第2期 平成28年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 771,398,190 | 932,976,558 |
| 株式 | 40,111,813,010 | 44,457,897,740 |
| 派生商品評価勘定 | - | 328,056 |
| 未収配当金 | 53,885,600 | 73,957,419 |
| 前払金 | 61,394,144 | 79,863,892 |
| 差入委託証拠金 | 27,701,856 | 47,283,108 |
| 流動資産合計 | 41,026,192,800 | 45,592,306,773 |
| 資産合計 | 41,026,192,800 | 45,592,306,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,426,368 | 33,203,720 |
| 未払金 | 29,682,552 | 59,118,456 |
| 未払収益分配金 | 353,342,455 | 564,927,988 |
| 未払受託者報酬 | 5,018,328 | 7,105,152 |
| 未払委託者報酬 | 8,961,319 | 12,687,803 |
| その他未払費用 | 9,517,898 | 15,887,157 |
| 流動負債合計 | 441,948,920 | 692,930,276 |
| 負債合計 | 441,948,920 | 692,930,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,363,501,700 | ※1 54,820,314,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △779,257,820 | ※2 △9,920,938,128 |
| (分配準備積立金) | 1,222,724 | 3,404,514 |
| 元本等合計 | 40,584,243,880 | 44,899,376,497 |
| 純資産合計 | 40,584,243,880 | 44,899,376,497 |
| 負債純資産合計 | 41,026,192,800 | 45,592,306,773 |
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