有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年1月8日現在 | 第12期 2021年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,492,757,635 | 75,803,192,387 |
| 株式 | 305,342,129,220 | 408,343,305,120 |
| 派生商品評価勘定 | 186,717,300 | - |
| 未収入金 | 122,293,760 | - |
| 未収配当金 | 301,280,122 | 461,167,809 |
| 未収利息 | 344,840 | 1,474,568 |
| 前払金 | 20 | 96,970,000 |
| その他未収収益 | 84,240,076 | 54,774,258 |
| 差入委託証拠金 | 277,890,000 | 294,840,000 |
| 流動資産合計 | 386,807,652,973 | 485,055,724,142 |
| 資産合計 | 386,807,652,973 | 485,055,724,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,453,360 |
| 前受金 | 214,640,000 | - |
| 未払金 | - | 86,463,960 |
| 未払収益分配金 | 2,273,615,812 | 3,581,367,775 |
| 未払受託者報酬 | 51,884,385 | 63,763,535 |
| 未払委託者報酬 | 84,030,653 | 106,600,860 |
| 未払利息 | 36,290 | - |
| 受入担保金 | 75,232,782,176 | 69,004,633,309 |
| その他未払費用 | 38,596,634 | 93,026,185 |
| 流動負債合計 | 77,895,585,950 | 73,015,308,984 |
| 負債合計 | 77,895,585,950 | 73,015,308,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,013,284,275 | 312,574,998,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,898,782,748 | 99,465,416,983 |
| (分配準備積立金) | 13,502,082 | 10,848,783 |
| 元本等合計 | 308,912,067,023 | 412,040,415,158 |
| 純資産合計 | 308,912,067,023 | 412,040,415,158 |
| 負債純資産合計 | 386,807,652,973 | 485,055,724,142 |
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