有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成31年1月8日現在 | 第8期 令和1年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,099,380,993 | 55,670,998,586 |
| 株式 | 141,344,624,981 | 169,066,457,490 |
| 派生商品評価勘定 | 15,445,140 | 34,765,936 |
| 未収入金 | - | 33,183,520 |
| 未収配当金 | 191,327,053 | 230,006,509 |
| 未収利息 | 3,711,514 | 3,954,460 |
| 前払金 | 129,718,806 | 969,768 |
| その他未収収益 | 46,605,231 | 28,868,227 |
| 差入委託証拠金 | 113,100,384 | 121,862,196 |
| 流動資産合計 | 198,943,914,102 | 225,191,066,692 |
| 資産合計 | 198,943,914,102 | 225,191,066,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,422,032 | - |
| 前受金 | - | 102,357,196 |
| 未払金 | 84,471,148 | 7,711,200 |
| 未払収益分配金 | 1,533,468,830 | 2,126,628,967 |
| 未払受託者報酬 | 26,812,513 | 32,495,667 |
| 未払委託者報酬 | 44,872,806 | 51,933,729 |
| 受入担保金 | 54,565,990,320 | 51,606,051,691 |
| その他未払費用 | 21,349,848 | 45,967,897 |
| 流動負債合計 | 56,330,387,497 | 53,973,146,347 |
| 負債合計 | 56,330,387,497 | 53,973,146,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 137,918,690,575 | ※1 159,227,295,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,694,836,030 | 11,990,624,570 |
| (分配準備積立金) | 6,386,162 | 6,774,482 |
| 元本等合計 | 142,613,526,605 | 171,217,920,345 |
| 純資産合計 | 142,613,526,605 | 171,217,920,345 |
| 負債純資産合計 | 198,943,914,102 | 225,191,066,692 |
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