有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年1月8日現在 | 第16期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,885,344,975 | 155,586,209,585 |
| 株式 | 420,611,980,850 | 494,066,725,840 |
| 派生商品評価勘定 | - | 85,771,840 |
| 未収入金 | - | 89,739,600 |
| 未収配当金 | 593,195,858 | 551,754,423 |
| 未収利息 | 5,507,657 | 15,308,271 |
| 前払金 | 395,895,000 | - |
| その他未収収益 | 165,908,507 | 141,003,252 |
| 差入委託証拠金 | 399,885,000 | 488,700,000 |
| 流動資産合計 | 518,057,717,847 | 651,025,212,811 |
| 資産合計 | 518,057,717,847 | 651,025,212,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,494,250 | 14,148,580 |
| 前受金 | - | 264,985,000 |
| 未払金 | 200,037,680 | - |
| 未払収益分配金 | 5,192,571,637 | 5,998,169,702 |
| 未払受託者報酬 | 77,698,866 | 83,025,098 |
| 未払委託者報酬 | 129,541,936 | 138,545,752 |
| 未払利息 | 286,563 | 485,804 |
| 受入担保金 | 87,400,567,116 | 144,083,684,103 |
| その他未払費用 | 58,304,501 | 125,076,561 |
| 流動負債合計 | 93,206,502,549 | 150,708,120,600 |
| 負債合計 | 93,206,502,549 | 150,708,120,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,131,170,925 | 322,894,171,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,720,044,373 | 177,422,920,286 |
| (分配準備積立金) | 5,338,818 | 3,558,302 |
| 元本等合計 | 424,851,215,298 | 500,317,092,211 |
| 純資産合計 | 424,851,215,298 | 500,317,092,211 |
| 負債純資産合計 | 518,057,717,847 | 651,025,212,811 |
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