有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年7月8日現在 | 第15期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,778,888,348 | 95,885,344,975 |
| 株式 | 367,443,163,460 | 420,611,980,850 |
| 派生商品評価勘定 | 915,100 | - |
| 未収配当金 | 404,834,639 | 593,195,858 |
| 未収利息 | 540,465 | 5,507,657 |
| 前払金 | 369,855,000 | 395,895,000 |
| その他未収収益 | 159,349,854 | 165,908,507 |
| 差入委託証拠金 | 368,880,000 | 399,885,000 |
| 流動資産合計 | 501,526,426,866 | 518,057,717,847 |
| 資産合計 | 501,526,426,866 | 518,057,717,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,652,800 | 147,494,250 |
| 未払金 | 217,654,640 | 200,037,680 |
| 未払収益分配金 | 5,149,148,511 | 5,192,571,637 |
| 未払受託者報酬 | 68,741,956 | 77,698,866 |
| 未払委託者報酬 | 113,879,909 | 129,541,936 |
| 未払利息 | 354,490 | 286,563 |
| 受入担保金 | 124,687,025,168 | 87,400,567,116 |
| その他未払費用 | 111,086,968 | 58,304,501 |
| 流動負債合計 | 130,461,544,442 | 93,206,502,549 |
| 負債合計 | 130,461,544,442 | 93,206,502,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,603,549,225 | 330,131,170,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,461,333,199 | 94,720,044,373 |
| (分配準備積立金) | 7,606,095 | 5,338,818 |
| 元本等合計 | 371,064,882,424 | 424,851,215,298 |
| 純資産合計 | 371,064,882,424 | 424,851,215,298 |
| 負債純資産合計 | 501,526,426,866 | 518,057,717,847 |
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